Що таке ризик на одну угоду і як його порахувати?

Відповідь криється в питанні. Це сума або відсоток від депозиту, якій Ви готові ризикнути і можете втратити в угоді, якщо ціна піде проти Вас і спрацює ордер обмеження збитків (stop-loss). Дотримуючись правил управління капіталу, краще ризикувати в одній угоді 1%, 2%, 3% від депозиту, максиму 5%, інакше за кілька невдалих угод поспіль можна позбутися всього депозиту.

Проведемо розрахунки для чотиризначною системи котирувань. Припустимо, у нас є 1000 $. За одну операцію ми ризикуємо втратити 5%, тобто 50 $. Для початку дізнаємося вартість одного пункту повним лотом, тобто об'ємом 1.0. Вартість пункту повним лотом для різних інструментів можна дізнатися на сайті брокера або відкрити угоду на демо-рахунку і подивитися, що до чого. Для пари EUR / USD вартість пункту об'ємом 1.0 = 10 $.

Тепер визначаємо рівень ордера stop-loss, який обмежить наші збитки в разі негативного розвитку подій. Встановили stop-loss, наприклад, в 100 пунктів (це величезний stop-loss, але приймемо його для простоти розрахунків).

Що ми маємо?

1. Вартість 1 пункту повним лотом = 10 $.
2. Розмір stop-loss = 100 пунктів.
3. 100 пунктів * 10 $ = 1000 $ (тобто якщо ми зайдемо повним лотом з таким stop-loss, то втратимо весь депозит).
4. 50 $ / 1000 = 0,05 лота.

Встановлюємо обсяг 0,05 і за 100 пунктів втратимо всього 50 $.